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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 225.00 | 1 675.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 13 187.00 | 9 671.00 | 22 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 373.00 | 14 412.00 | 19 961.00 | 34 373.00 |
BT Marchandises | 228 509.00 | 20 676.00 | 207 833.00 | 228 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CF Disponibilités | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 999.00 | 20 676.00 | 463 323.00 | 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 372.00 | 35 088.00 | 483 285.00 | 518 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 344.00 | 136 169.00 | | 262 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | 126 174.00 | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 301 758.00 | 273 344.00 | | 301 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 130.00 | 162 264.00 | | 160 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | 52 539.00 | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 526.00 | 214 843.00 | | 181 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 285.00 | 488 187.00 | | 483 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 526.00 | 214 843.00 | | 181 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 169.00 | | 6 204.00 | 31 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 34 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 25 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | 6 204.00 | 22 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 838.00 | 3 786.00 | 2 212.00 | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 3 786.00 | 2 212.00 | 12 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 904.00 | 20 676.00 | 12 904.00 | 12 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 904.00 | 20 676.00 | 12 904.00 | 12 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 904.00 | 20 676.00 | 12 904.00 | 12 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 676.00 | 12 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 526.00 | 181 526.00 | | 181 526.00 |