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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 645.00 | 2 255.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 654.00 | 12 193.00 | 7 461.00 | 19 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 169.00 | 12 838.00 | 18 331.00 | 31 169.00 |
BT Marchandises | 295 731.00 | 12 904.00 | 282 827.00 | 295 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 760.00 | 12 904.00 | 469 856.00 | 482 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 929.00 | 25 742.00 | 488 187.00 | 513 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 169.00 | 79 058.00 | | 136 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 174.00 | 57 111.00 | | 126 174.00 |
DL TOTAL (I) | 273 344.00 | 147 169.00 | | 273 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 184 038.00 | | 162 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 539.00 | 22 546.00 | | 52 539.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 843.00 | 236 729.00 | | 214 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 187.00 | 383 899.00 | | 488 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 843.00 | 236 729.00 | | 214 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398.00 | 3 440.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 3 440.00 | | 9 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 005.00 | 12 904.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 005.00 | 12 904.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005.00 | 12 904.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 904.00 | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VP Divers | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 843.00 | 214 843.00 | | 214 843.00 |