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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 3 453.00 | 1 167.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018.00 | 13 251.00 | 28 767.00 | 42 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 253.00 | 16 704.00 | 38 549.00 | 55 253.00 |
BT Marchandises | 392 923.00 | 43 329.00 | 349 594.00 | 392 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 280 839.00 | | 280 839.00 | 280 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 611.00 | 43 329.00 | 663 282.00 | 706 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 864.00 | 60 033.00 | 701 831.00 | 761 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 206.00 | 329 004.00 | | 357 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 612.00 | 78 203.00 | | 117 612.00 |
DL TOTAL (I) | 485 819.00 | 418 206.00 | | 485 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 070.00 | 191 377.00 | | 173 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 902.00 | 30 807.00 | | 42 902.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 013.00 | 372 352.00 | | 216 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 831.00 | 790 558.00 | | 701 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 890.00 | | 8 363.00 | 46 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | | 8 363.00 | 38 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872.00 | 3 832.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 3 832.00 | | 12 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 279.00 | 43 329.00 | 51 279.00 | 51 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 279.00 | 43 329.00 | 51 279.00 | 51 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 279.00 | 43 329.00 | 51 279.00 | 51 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 329.00 | 51 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 070.00 | 173 070.00 | | 173 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 013.00 | 216 013.00 | | 216 013.00 |