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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 2 529.00 | 2 091.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655.00 | 10 343.00 | 23 312.00 | 33 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 890.00 | 12 872.00 | 34 018.00 | 46 890.00 |
BT Marchandises | 368 496.00 | 51 279.00 | 317 217.00 | 368 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 609.00 | 51 279.00 | 756 330.00 | 807 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 709.00 | 64 151.00 | 790 558.00 | 854 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 004.00 | 270 758.00 | | 329 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 203.00 | 58 245.00 | | 78 203.00 |
DL TOTAL (I) | 418 206.00 | 340 004.00 | | 418 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 377.00 | 146 438.00 | | 191 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 807.00 | 54 759.00 | | 30 807.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 352.00 | 201 333.00 | | 372 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 558.00 | 541 336.00 | | 790 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 352.00 | 201 333.00 | | 372 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 373.00 | | 20 334.00 | 34 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 46 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 38 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 758.00 | | 20 334.00 | 25 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 3 315.00 | 7 598.00 | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 3 315.00 | 7 598.00 | 17 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 998.00 | 51 279.00 | 16 998.00 | 16 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 998.00 | 51 279.00 | 16 998.00 | 16 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 998.00 | 51 279.00 | 16 998.00 | 16 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 352.00 | 372 352.00 | | 372 352.00 |