| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 709.00 | 1 191.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 15 446.00 | 7 412.00 | 22 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 373.00 | 17 155.00 | 17 218.00 | 34 373.00 |
BT Marchandises | 243 925.00 | 16 998.00 | 226 927.00 | 243 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 834.00 | 16 998.00 | 523 836.00 | 540 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 489.00 | 34 153.00 | 541 336.00 | 575 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 758.00 | 262 344.00 | | 270 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 245.00 | 28 415.00 | | 58 245.00 |
DL TOTAL (I) | 340 004.00 | 301 758.00 | | 340 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 438.00 | 160 130.00 | | 146 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 21 261.00 | | 54 759.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 333.00 | 181 526.00 | | 201 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 336.00 | 483 285.00 | | 541 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 2 743.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 2 743.00 | | 14 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 676.00 | 16 998.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 676.00 | 16 998.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 676.00 | 16 998.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 998.00 | 20 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |