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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 568.00 | 1 832.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725.00 | 1 568.00 | 2 157.00 | 3 725.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 163.00 | | 1 004 163.00 | 1 004 163.00 |
BZ Autres créances | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
CF Disponibilités | 233 833.00 | | 233 833.00 | 233 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 366.00 | | 1 386 366.00 | 1 386 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 091.00 | 1 568.00 | 1 388 522.00 | 1 390 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DL TOTAL (I) | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 592.00 | | | 764 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 772.00 | | | 1 116 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 522.00 | | | 1 388 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 772.00 | | | 1 116 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 592.00 | 764 592.00 | | 764 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 296.00 | 349 296.00 | | 349 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 858.00 | 1 137 533.00 | 325.00 | 1 137 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 772.00 | 1 116 772.00 | 1 137 858.00 | 1 116 772.00 |