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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 108.00 | 44 911.00 | 180 197.00 | 225 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 404.00 | 20 047.00 | 43 357.00 | 63 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 427.00 | 64 958.00 | 260 469.00 | 325 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 089.00 | | 1 489 089.00 | 1 489 089.00 |
BZ Autres créances | 411 932.00 | | 411 932.00 | 411 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CF Disponibilités | 423 509.00 | | 423 509.00 | 423 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 202.00 | | 2 387 202.00 | 2 387 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 629.00 | 64 958.00 | 2 647 671.00 | 2 712 629.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 530 954.00 | | | 530 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 901.00 | | | 726 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 915.00 | | | 600 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 284.00 | | | 692 284.00 |
EA Autres dettes | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 717.00 | | | 2 116 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 671.00 | | | 2 647 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 717.00 | | | 1 416 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 56 822.00 | | 8 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 11 911.00 | | 8 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 915.00 | 600 915.00 | | 600 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 284.00 | 692 284.00 | | 692 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 901.00 | 26 901.00 | | 726 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 201.00 | 1 911 201.00 | | 1 911 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 556.00 | 1 911 201.00 | 32 355.00 | 1 943 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 717.00 | 1 416 717.00 | | 2 116 717.00 |