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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 108.00 | 89 933.00 | 135 176.00 | 225 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 404.00 | 31 656.00 | 31 748.00 | 63 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 124.00 | 121 588.00 | 259 536.00 | 381 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 349.00 | | 1 011 349.00 | 1 011 349.00 |
BZ Autres créances | 391 429.00 | 76 108.00 | 315 320.00 | 391 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CF Disponibilités | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 790.00 | 76 108.00 | 1 577 681.00 | 1 653 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 914.00 | 197 697.00 | 1 837 217.00 | 2 034 914.00 |
CU Autres participations | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 954.00 | | | 420 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 299.00 | | | -454 299.00 |
DL TOTAL (I) | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 111.00 | | | 722 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 812.00 | | | 349 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 688.00 | | | 669 688.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 563.00 | | | 1 760 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 217.00 | | | 1 837 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 533.00 | | | 1 143 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 427.00 | | 55 697.00 | 325 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 108.00 | | | 225 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 915.00 | | 55 697.00 | 36 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 958.00 | 56 630.00 | | 64 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 911.00 | 45 022.00 | | 44 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 11 608.00 | | 20 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 812.00 | 349 812.00 | | 349 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 418.00 | 237 418.00 | | 237 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 349.00 | 1 011 349.00 | | 1 011 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VC Groupe et associés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 111.00 | 105 081.00 | 615 089.00 | 722 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VP Divers | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 474.00 | 1 405 149.00 | 80 325.00 | 1 485 474.00 |
VW T.V.A. | 316 203.00 | 316 203.00 | | 316 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 563.00 | 1 143 533.00 | 615 089.00 | 1 760 563.00 |