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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 115.00 | 8 136.00 | 34 979.00 | 43 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 999.00 | 8 136.00 | 296 863.00 | 304 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 862.00 | | 1 355 862.00 | 1 355 862.00 |
BZ Autres créances | 253 455.00 | | 253 455.00 | 253 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
CF Disponibilités | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 277.00 | | 1 791 277.00 | 1 791 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 276.00 | 8 136.00 | 2 088 140.00 | 2 096 276.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
DL TOTAL (I) | 509 112.00 | | | 509 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 813.00 | | | 1 062 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 922.00 | | | 466 922.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 027.00 | | | 1 579 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 140.00 | | | 2 088 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 576.00 | | | 1 555 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 3 217.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 3 217.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 813.00 | 1 062 813.00 | | 1 062 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 922.00 | 466 922.00 | | 466 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 317.00 | 1 609 317.00 | | 1 609 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 433.00 | 1 609 317.00 | 33 116.00 | 1 642 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 027.00 | 1 579 027.00 | | 1 579 027.00 |