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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 4 919.00 | 9 274.00 | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 297.00 | 4 919.00 | 20 378.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 730.00 | | 1 398 730.00 | 1 398 730.00 |
BZ Autres créances | 261 283.00 | | 261 283.00 | 261 283.00 |
CF Disponibilités | 221 739.00 | | 221 739.00 | 221 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 947.00 | | 1 882 947.00 | 1 882 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 245.00 | 4 919.00 | 1 903 325.00 | 1 908 245.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
DL TOTAL (I) | 380 386.00 | | | 380 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 773.00 | | | 965 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 372.00 | | | 535 372.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 940.00 | | | 1 522 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 325.00 | | | 1 903 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 965.00 | | | 1 512 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 3 217.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 3 217.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 813.00 | 1 062 813.00 | | 1 062 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 922.00 | 466 922.00 | | 466 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 317.00 | 1 609 317.00 | | 1 609 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 433.00 | 1 609 317.00 | 33 116.00 | 1 642 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 027.00 | 1 579 027.00 | | 1 579 027.00 |