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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 1 841.00 | 6 742.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 934.00 | 1 841.00 | 119 093.00 | 120 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
CF Disponibilités | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 605.00 | | 216 605.00 | 216 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 539.00 | 1 841.00 | 335 698.00 | 337 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 263.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 26 475.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 139 191.00 | 138 088.00 | | 139 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 651.00 | 159 515.00 | | 146 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 25 641.00 | | 44 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 7 754.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 507.00 | 192 910.00 | | 196 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 698.00 | 330 998.00 | | 335 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 507.00 | 192 910.00 | | 196 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 939.00 | 146 613.00 | | 123 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 835.00 | 120 138.00 | | 122 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | 26 475.00 | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 124.00 | | 7 810.00 | 113 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | 7 810.00 | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |