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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 028.00 | 5 115.00 | 4 913.00 | 10 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 379.00 | 5 115.00 | 117 264.00 | 122 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
CF Disponibilités | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 009.00 | 5 115.00 | 324 894.00 | 330 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 16 706.00 | 15 603.00 | | 16 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 1 104.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 149 838.00 | 139 191.00 | | 149 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 080.00 | 146 651.00 | | 154 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 44 295.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 5 561.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 056.00 | 196 507.00 | | 175 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 894.00 | 335 698.00 | | 324 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 056.00 | 196 507.00 | | 175 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 625.00 | 123 939.00 | | 125 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 978.00 | 122 835.00 | | 114 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | 1 104.00 | | 10 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 934.00 | | 1 445.00 | 120 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 1 445.00 | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 3 274.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 3 274.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |