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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 8 634.00 | 2 418.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152.00 | 8 634.00 | 2 518.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 743.00 | | 338 743.00 | 338 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 895.00 | 8 634.00 | 341 262.00 | 349 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 16 706.00 | | 27 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 864.00 | 10 647.00 | | 146 864.00 |
DL TOTAL (I) | 296 702.00 | 149 838.00 | | 296 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | 154 080.00 | | 33 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 14 376.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | 6 600.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 559.00 | 175 056.00 | | 44 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 262.00 | 324 894.00 | | 341 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 559.00 | 175 056.00 | | 44 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 251.00 | 45.00 | | 112 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 749.00 | -45.00 | | 187 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 381.00 | 125 625.00 | | 374 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 517.00 | 114 978.00 | | 227 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 864.00 | 10 647.00 | | 146 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 379.00 | | 1 024.00 | 122 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 251.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 251.00 | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | | 1 024.00 | 10 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 3 519.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 3 519.00 | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VI Groupe et associés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |