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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 5 718.00 | 21 306.00 | 27 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 524.00 | 5 718.00 | 1 459 806.00 | 1 465 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 234.00 | 5 718.00 | 1 500 516.00 | 1 506 234.00 |
CU Autres participations | 1 438 500.00 | | 1 438 500.00 | 1 438 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 382 861.00 | 174 217.00 | | 382 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 390.00 | 208 644.00 | | 141 390.00 |
DL TOTAL (I) | 646 736.00 | 505 346.00 | | 646 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 993.00 | 795 380.00 | | 567 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 202.00 | 85 751.00 | | 82 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 15 453.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 26 760.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 779.00 | 923 343.00 | | 853 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 516.00 | 1 428 689.00 | | 1 500 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 838.00 | 361 548.00 | | 256 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 448.00 | 152 905.00 | | 115 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 390.00 | 208 644.00 | | 141 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 749.00 | | 86 357.00 | 1 387 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 1 465 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 27 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | | 22 857.00 | 12 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | | 63 500.00 | 1 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848.00 | 3 452.00 | 8 583.00 | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 3 452.00 | 8 583.00 | 10 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 952.00 | 258 952.00 | | 258 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 993.00 | 93 399.00 | 379 530.00 | 567 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 493.00 | 378 899.00 | 379 530.00 | 853 493.00 |