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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 749.00 | 10 848.00 | 1 901.00 | 12 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 387 749.00 | 10 848.00 | 1 376 901.00 | 1 387 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 537.00 | 10 848.00 | 1 428 689.00 | 1 439 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 174 217.00 | 27 353.00 | | 174 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 644.00 | 146 864.00 | | 208 644.00 |
DL TOTAL (I) | 505 346.00 | 296 702.00 | | 505 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 380.00 | | | 795 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 751.00 | 33 676.00 | | 85 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 453.00 | 3 222.00 | | 15 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | 7 660.00 | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 343.00 | 44 559.00 | | 923 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 689.00 | 341 262.00 | | 1 428 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 022.00 | 44 559.00 | | 364 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 548.00 | 374 381.00 | | 361 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 905.00 | 227 517.00 | | 152 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 644.00 | 146 864.00 | | 208 644.00 |