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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 755 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 480 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 524 933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 567 597.00 | 324 425.00 | | 567 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 451.00 | 243 172.00 | | 273 451.00 |
DL TOTAL (I) | 852 321.00 | 578 870.00 | | 852 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 741.00 | 42 317.00 | | 71 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 33 114.00 | | 27 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 130.00 | 189 780.00 | | 223 130.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 433.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 290.00 | 234 373.00 | | 350 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 612.00 | 500 076.00 | | 672 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 933.00 | 1 078 945.00 | | 1 524 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 612.00 | 500 076.00 | | 672 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 279 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 19 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 290.00 | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 290.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | 986.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 542.00 | 113 494.00 | | 118 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 820.00 | 1 015 896.00 | | 1 320 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 369.00 | 772 723.00 | | 1 047 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 451.00 | 243 172.00 | | 273 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 823.00 | | 27 451.00 | 103 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 673.00 | 113 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 673.00 | 72 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 356.00 | | 10 582.00 | 24 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 705.00 | | 16 868.00 | 73 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 215.00 | 12 767.00 | 17 673.00 | 74 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 356.00 | 1 764.00 | | 24 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | 11 003.00 | 17 673.00 | 49 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677.00 | | 502.00 | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | | 502.00 | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 290.00 | 350 290.00 | | 350 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 381 213.00 | 381 213.00 | | 381 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 744.00 | 431 982.00 | 5 763.00 | 437 744.00 |
VW T.V.A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 612.00 | 672 612.00 | | 672 612.00 |