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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 730 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 952 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 761 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 652 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 691 238.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 617.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 939.00 | 841 049.00 | | 1 159 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 482.00 | 318 891.00 | | 333 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 694.00 | 1 171 212.00 | | 1 504 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 12.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 352.00 | 79 120.00 | | 63 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 428.00 | 37 135.00 | | 161 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 340.00 | 189 933.00 | | 212 340.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 792.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 914.00 | 522 868.00 | | 745 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 545.00 | 829 859.00 | | 1 186 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 238.00 | 2 001 071.00 | | 2 691 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 545.00 | 829 859.00 | | 1 186 545.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 981 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | 73 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 187.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 911.00 | 915.00 | | 7 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | 915.00 | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 145.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 770.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 231.00 | 112 745.00 | | 130 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 780.00 | 1 598 931.00 | | 2 027 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 298.00 | 1 280 041.00 | | 1 694 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 482.00 | 318 891.00 | | 333 482.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 524.00 | | 17 281.00 | 128 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 143 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 102 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 823.00 | | 16 664.00 | 87 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | 617.00 | 5 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 185.00 | 16 263.00 | 2 333.00 | 91 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | 16 263.00 | 2 333.00 | 56 247.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 914.00 | 745 914.00 | | 745 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 727 025.00 | 727 025.00 | | 727 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 532.00 | 973 770.00 | 5 763.00 | 979 532.00 |
VW T.V.A. | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 545.00 | 1 186 545.00 | | 1 186 545.00 |