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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 741.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 37 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 515 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 259 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 953 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 271 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 056 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 143 315.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 421.00 | 1 159 939.00 | | 1 493 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 883.00 | 333 482.00 | | 538 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 577.00 | 1 504 694.00 | | 2 043 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 82.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -80 075.00 | 63 352.00 | | -80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 161 428.00 | | 60 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 731.00 | 212 340.00 | | 218 731.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | 3 428.00 | | 27 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 006.00 | 745 914.00 | | 873 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 738.00 | 1 186 545.00 | | 1 099 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 315.00 | 2 691 238.00 | | 3 143 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 738.00 | 1 166 545.00 | | 1 099 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 058 042.00 | | 2 058 042.00 | 2 058 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 042.00 | | 2 058 042.00 | 2 058 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 7 911.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 7 911.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317.00 | 4 385.00 | | -1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 317.00 | 4 385.00 | | -1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | 3 525.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 692.00 | 130 231.00 | | 61 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 851.00 | 2 027 780.00 | | 2 181 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 967.00 | 1 694 298.00 | | 1 642 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 883.00 | 333 482.00 | | 538 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 471.00 | 62 492.00 | | 143 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | 47 158.00 | | 102 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | 15 333.00 | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 114.00 | 14 508.00 | | 105 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 176.00 | 14 508.00 | | 70 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -154 000.00 | -154 000.00 | | -154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 006.00 | 873 006.00 | | 873 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 513 992.00 | 513 992.00 | | 513 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 087.00 | 838 991.00 | 21 096.00 | 860 087.00 |
VW T.V.A. | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 738.00 | 1 099 738.00 | | 1 099 738.00 |