| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 190 362.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 955 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 314 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 954 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 678 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 977 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 204 781.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 617.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 304.00 | 1 493 421.00 | | 2 032 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 630.00 | 538 883.00 | | 838 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 207.00 | 2 043 577.00 | | 2 882 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -80 484.00 | -80 075.00 | | -80 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 60 501.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 364.00 | 218 731.00 | | 207 364.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 27 427.00 | | 20 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 622.00 | 873 006.00 | | 1 127 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 574.00 | 1 099 738.00 | | 1 322 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 781.00 | 3 143 315.00 | | 4 204 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 574.00 | 1 099 738.00 | | 1 322 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 076.00 | | 216 621.00 | 168 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 763.00 | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 373 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 643.00 | 321 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 425.00 | | 216 621.00 | 111 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 623.00 | 32 839.00 | 6 643.00 | 119 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 685.00 | 32 839.00 | 6 643.00 | 84 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -154 000.00 | -154 000.00 | | -154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 622.00 | 1 127 622.00 | | 1 127 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 954 486.00 | 954 486.00 | | 954 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 683.00 | 1 350 350.00 | 16 333.00 | 1 366 683.00 |
VW T.V.A. | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 574.00 | 1 322 574.00 | | 1 322 574.00 |