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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 94.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 606 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 966 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 963 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 001 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 841 049.00 | 567 597.00 | | 841 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 891.00 | 273 451.00 | | 318 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 212.00 | 852 321.00 | | 1 171 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 120.00 | 71 741.00 | | 79 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 27 100.00 | | 37 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 933.00 | 223 130.00 | | 189 933.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 300.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 868.00 | 350 290.00 | | 522 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 859.00 | 672 612.00 | | 829 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 071.00 | 1 524 933.00 | | 2 001 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 859.00 | 672 612.00 | | 829 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 531 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 35 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 711.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -2 711.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 745.00 | 118 542.00 | | 112 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 931.00 | 1 320 820.00 | | 1 598 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 041.00 | 1 047 369.00 | | 1 280 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 891.00 | 273 451.00 | | 318 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 601.00 | | 16 206.00 | 113 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 128 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 87 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | | 16 206.00 | 72 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 310.00 | 23 159.00 | 1 284.00 | 69 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 119.00 | 8 819.00 | | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 14 340.00 | 1 284.00 | 43 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 16 297.00 | | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | 16 297.00 | | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 868.00 | 522 868.00 | | 522 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 781.00 | 672 018.00 | 5 763.00 | 677 781.00 |
VW T.V.A. | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 859.00 | 829 859.00 | | 829 859.00 |