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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 136.00 | 171 371.00 | 50 765.00 | 222 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 468.00 | 104 773.00 | 103 695.00 | 208 468.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 447.00 | 276 488.00 | 156 959.00 | 433 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 941.00 | | 772 941.00 | 772 941.00 |
BZ Autres créances | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
CF Disponibilités | 1 403 673.00 | | 1 403 673.00 | 1 403 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 455.00 | | 2 296 455.00 | 2 296 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 903.00 | 276 488.00 | 2 453 415.00 | 2 729 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 265.00 | 3 510.00 | | 5 265.00 |
DG Autres réserves | 287 844.00 | 134 152.00 | | 287 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 350.00 | 298 305.00 | | 825 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 005.00 | 652 512.00 | | 1 335 005.00 |
DP Provisions pour risques | 66 360.00 | 116 328.00 | | 66 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 360.00 | 116 328.00 | | 66 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 973.00 | 83 578.00 | | 30 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 622.00 | 586 621.00 | | 124 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 683.00 | 342 673.00 | | 508 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 269.00 | 234 619.00 | | 364 269.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | 23.00 | | 14 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 050.00 | 1 247 513.00 | | 1 052 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 415.00 | 2 016 353.00 | | 2 453 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 221.00 | 1 216 541.00 | | 1 046 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
FG Production vendue services | 4 071 527.00 | | 4 071 527.00 | 4 071 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 336.00 | | 4 075 336.00 | 4 075 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 210.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 809.00 | 124 651.00 | | 29 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 778.00 | 124 651.00 | | 81 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 110.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 118 438.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 269.00 | 6 213.00 | | 79 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 633.00 | 128 313.00 | | 358 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 511.00 | 3 275 191.00 | | 4 167 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 161.00 | 2 976 886.00 | | 3 342 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 350.00 | 298 305.00 | | 825 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 791.00 | 70 497.00 | | 88 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 705.00 | | 20 948.00 | 417 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 433 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 430 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 862.00 | | 18 448.00 | 415 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 984.00 | 58 210.00 | 3 706.00 | 221 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 641.00 | 58 210.00 | 3 706.00 | 221 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 328.00 | | 49 968.00 | 116 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 328.00 | | 49 968.00 | 116 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 683.00 | 508 683.00 | | 508 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 772 941.00 | 772 941.00 | | 772 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 973.00 | 25 144.00 | 5 829.00 | 30 973.00 |
VI Groupe et associés | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 282.00 | 895 282.00 | | 895 282.00 |
VW T.V.A. | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 050.00 | 1 046 221.00 | 5 829.00 | 1 052 050.00 |