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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 318.00 | 197 803.00 | 83 515.00 | 281 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 373.00 | 91 154.00 | 86 219.00 | 177 373.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 435.00 | 289 301.00 | 170 134.00 | 459 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 066.00 | 20 492.00 | 663 574.00 | 684 066.00 |
BZ Autres créances | 246 110.00 | | 246 110.00 | 246 110.00 |
CF Disponibilités | 1 138 323.00 | | 1 138 323.00 | 1 138 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 544.00 | 20 492.00 | 2 112 052.00 | 2 132 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 979.00 | 309 793.00 | 2 282 186.00 | 2 591 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 020.00 | 5 265.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 411 439.00 | 287 844.00 | | 411 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 564.00 | 825 350.00 | | 685 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 568.00 | 1 335 005.00 | | 1 320 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 519.00 | 30 973.00 | | 62 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 961.00 | 508 683.00 | | 620 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 122.00 | 364 269.00 | | 217 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 14 827.00 | | 39 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 618.00 | 1 052 050.00 | | 961 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 186.00 | 2 453 415.00 | | 2 282 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 4 337 922.00 | | 4 337 922.00 | 4 337 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 740.00 | | 4 340 740.00 | 4 340 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 492.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 29 809.00 | | 3 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 083.00 | 2 000.00 | | 101 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 360.00 | 49 968.00 | | 66 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 260.00 | 81 778.00 | | 171 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 009.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | 1 500.00 | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 695.00 | 2 509.00 | | 15 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 564.00 | 79 269.00 | | 155 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 968.00 | 358 633.00 | | 285 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 212.00 | 4 167 511.00 | | 4 528 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 648.00 | 3 342 161.00 | | 3 842 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 564.00 | 825 350.00 | | 685 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 447.00 | | 85 178.00 | 433 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 191.00 | 459 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 691.00 | 458 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 604.00 | | 84 778.00 | 430 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 400.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 488.00 | 57 754.00 | 44 941.00 | 276 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 144.00 | 57 754.00 | 44 941.00 | 276 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 360.00 | 20 492.00 | 66 360.00 | 66 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 961.00 | 620 961.00 | | 620 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 684 066.00 | 684 066.00 | | 684 066.00 |
VB T. V. A. | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 621.00 | 994 621.00 | | 994 621.00 |
VW T.V.A. | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |