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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 216.00 | 222 886.00 | 90 330.00 | 313 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 538.00 | 117 340.00 | 61 198.00 | 178 538.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 298.00 | 340 570.00 | 151 728.00 | 492 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 353.00 | 11 187.00 | 1 034 166.00 | 1 045 353.00 |
BZ Autres créances | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
CF Disponibilités | 2 213 650.00 | | 2 213 650.00 | 2 213 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 770.00 | 11 187.00 | 3 500 583.00 | 3 511 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 068.00 | 351 757.00 | 3 652 311.00 | 4 004 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 375.00 | 7 020.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 694 648.00 | 411 439.00 | | 694 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 461.00 | 685 564.00 | | 904 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 030.00 | 1 320 568.00 | | 1 825 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 874.00 | 62 519.00 | | 468 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 825.00 | 620 961.00 | | 1 004 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 537.00 | 217 122.00 | | 338 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 360.00 | | |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 39 656.00 | | 12 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 281.00 | 961 618.00 | | 1 827 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 311.00 | 2 282 186.00 | | 3 652 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 4 675 243.00 | | 4 675 243.00 | 4 675 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 651.00 | | 4 675 651.00 | 4 675 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 3 817.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 101 083.00 | | 5 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 171 260.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | 1 445.00 | | 8 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | 14 250.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 15 695.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | 155 564.00 | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 790.00 | 285 968.00 | | 353 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 471.00 | 4 528 212.00 | | 4 710 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 009.00 | 3 842 648.00 | | 3 806 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 461.00 | 685 564.00 | | 904 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 750.00 | 164 560.00 | | 151 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 435.00 | | 40 326.00 | 459 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 492 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 491 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 691.00 | | 38 326.00 | 458 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 301.00 | 56 125.00 | 4 856.00 | 289 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 958.00 | 56 125.00 | 4 856.00 | 288 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 825.00 | 1 004 825.00 | | 1 004 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 874.00 | 30 938.00 | 37 935.00 | 68 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VW T.V.A. | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 281.00 | 1 789 346.00 | 37 935.00 | 1 827 281.00 |