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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 7 730.00 | 101.00 | 7 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 167.00 | 14 255.00 | 2 264 913.00 | 2 279 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 015.00 | | 359 015.00 | 359 015.00 |
BZ Autres créances | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 399.00 | 14 255.00 | 2 698 145.00 | 2 712 399.00 |
CU Autres participations | 2 234 911.00 | | 2 234 911.00 | 2 234 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 375.00 | 590 375.00 | | 590 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 646 264.00 | 551 197.00 | | 646 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 386.00 | 95 068.00 | | 139 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 752.00 | 1 255 366.00 | | 1 394 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 427.00 | 837 309.00 | | 640 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 474.00 | 468 509.00 | | 500 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 243.00 | 31 968.00 | | 22 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 249.00 | 128 622.00 | | 140 249.00 |
EA Autres dettes | | 46 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 393.00 | 1 513 257.00 | | 1 303 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 145.00 | 2 768 622.00 | | 2 698 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 851.00 | 874 206.00 | | 846 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 313.00 | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 1 545.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 545.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 1 677.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 1 677.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -132.00 | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 238.00 | 377 632.00 | | 559 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 852.00 | 282 564.00 | | 419 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 386.00 | 95 068.00 | | 139 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 823.00 | | 1 250.00 | 2 287 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 264 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 906.00 | 2 279 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 7 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 570.00 | | 1 250.00 | 2 263 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814.00 | 338.00 | 9 897.00 | 23 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | 1 129.00 | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 338.00 | 8 768.00 | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 474.00 | 500 474.00 | | 500 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
UX Autres créances clients | 359 015.00 | 359 015.00 | | 359 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 579.00 | 183 038.00 | 456 542.00 | 639 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
VP Divers | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 42 713 929.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 598.00 | 427 121.00 | 29 477.00 | 456 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 393.00 | 846 851.00 | 456 542.00 | 1 303 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
ST Autres comptes | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |