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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 8 009.00 | 941.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 969.00 | 13 895.00 | 2 232 074.00 | 2 245 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 190.00 | | 239 190.00 | 239 190.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 269 952.00 | | 269 952.00 | 269 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 365.00 | | 529 365.00 | 529 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 334.00 | 13 895.00 | 2 761 439.00 | 2 775 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 201 216.00 | | 2 201 216.00 | 2 201 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 375.00 | 590 375.00 | | 590 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 824 557.00 | 785 650.00 | | 824 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 901.00 | 38 907.00 | | 173 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 559.00 | 1 433 659.00 | | 1 607 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 023.00 | 624 627.00 | | 517 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 607.00 | 415 026.00 | | 480 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 17 236.00 | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 515.00 | 75 101.00 | | 137 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 879.00 | 1 131 989.00 | | 1 153 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 439.00 | 2 565 648.00 | | 2 761 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 607.00 | | | 480 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2 438.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 2 438.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | 3 333.00 | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 3 333.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | -895.00 | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 281.00 | 407 832.00 | | 651 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 381.00 | 368 925.00 | | 477 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 901.00 | 38 907.00 | | 173 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 545.00 | | 1 119.00 | 2 278 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 695.00 | 2 231 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 695.00 | 2 245 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | 1 119.00 | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 828.00 | | | 2 264 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 717.00 | 178.00 | | 13 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 178.00 | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 023.00 | 185 376.00 | 319 647.00 | 517 023.00 |
VI Groupe et associés | 480 607.00 | 480 607.00 | | 480 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 293.00 | 255 800.00 | 29 493.00 | 285 293.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 879.00 | 822 232.00 | 319 647.00 | 1 153 879.00 |