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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 545.00 | 13 717.00 | 2 264 828.00 | 2 278 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 820.00 | | 300 820.00 | 300 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 365.00 | 13 717.00 | 2 565 648.00 | 2 579 365.00 |
CU Autres participations | 2 234 911.00 | | 2 234 911.00 | 2 234 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 375.00 | 590 375.00 | | 590 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 785 650.00 | 646 264.00 | | 785 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 139 386.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 659.00 | 1 394 752.00 | | 1 433 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 627.00 | 640 427.00 | | 624 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 026.00 | 500 474.00 | | 415 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 22 243.00 | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 101.00 | 140 249.00 | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 989.00 | 1 303 393.00 | | 1 131 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 648.00 | 2 698 145.00 | | 2 565 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 920.00 | 846 851.00 | | 611 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 848.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 99.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 99.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 4 535.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 4 535.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -4 436.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 832.00 | 559 238.00 | | 407 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 925.00 | 419 852.00 | | 368 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 907.00 | 139 386.00 | | 38 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 167.00 | | 17.00 | 2 279 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 2 278 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 811.00 | | 17.00 | 2 264 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 101.00 | 639.00 | 14 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | 639.00 | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 101.00 | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 026.00 | 415 026.00 | | 415 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 508.00 | 104 439.00 | 496 069.00 | 624 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 726.00 | 119 233.00 | 29 493.00 | 148 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 989.00 | 611 920.00 | 496 069.00 | 1 131 989.00 |