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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 699.00 | 2 022.00 | 4 677.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 8 569.00 | 382.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 586.00 | 16 476.00 | 2 442 110.00 | 2 458 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BZ Autres créances | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CF Disponibilités | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 918.00 | | 358 918.00 | 358 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 504.00 | 16 476.00 | 2 801 028.00 | 2 817 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 407 135.00 | | 2 407 135.00 | 2 407 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 375.00 | 590 375.00 | | 590 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 1 003 684.00 | 908 171.00 | | 1 003 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 031.00 | 221 849.00 | | 192 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 816.00 | 1 739 121.00 | | 1 804 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 866.00 | 332 444.00 | | 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 638.00 | 671 969.00 | | 647 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 18 921.00 | | 27 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 091.00 | 132 407.00 | | 138 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 212.00 | 1 155 742.00 | | 996 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 028.00 | 2 894 863.00 | | 2 801 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 638.00 | | | 647 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | 36.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 36.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -12 958.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 207.00 | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 875.00 | 835 783.00 | | 850 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 844.00 | 613 935.00 | | 658 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 031.00 | 221 849.00 | | 192 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 663.00 | | 923.00 | 2 457 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | | 923.00 | 14 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 051.00 | | | 2 437 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 1 559.00 | | 14 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 1 559.00 | | 9 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 494.00 | 29 050.00 | 147 444.00 | 176 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 866.00 | 116 914.00 | 65 952.00 | 182 866.00 |
VI Groupe et associés | 471 144.00 | 471 144.00 | | 471 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 100.00 | 202 606.00 | 29 493.00 | 232 100.00 |
VW T.V.A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 212.00 | 782 816.00 | 213 396.00 | 996 212.00 |