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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 742.00 | 5 034.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 8 289.00 | 661.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 663.00 | 14 917.00 | 2 442 746.00 | 2 457 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CF Disponibilités | 314 147.00 | | 314 147.00 | 314 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 116.00 | | 452 116.00 | 452 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 780.00 | 14 917.00 | 2 894 863.00 | 2 909 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 407 135.00 | | 2 407 135.00 | 2 407 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 375.00 | 590 375.00 | | 590 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 908 171.00 | 824 557.00 | | 908 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 849.00 | 173 901.00 | | 221 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 121.00 | 1 607 559.00 | | 1 739 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 444.00 | 517 023.00 | | 332 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 969.00 | 480 607.00 | | 671 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 735.00 | | 18 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 407.00 | 137 515.00 | | 132 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 742.00 | 1 153 879.00 | | 1 155 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 863.00 | 2 761 439.00 | | 2 894 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 149.00 | 822 232.00 | | 812 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 81.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 5 410.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 958.00 | -5 329.00 | | -12 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 783.00 | 651 281.00 | | 835 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 935.00 | 477 381.00 | | 613 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 849.00 | 173 901.00 | | 221 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 969.00 | | 211 694.00 | 2 245 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | 5 776.00 | 8 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 133.00 | | 205 918.00 | 2 231 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895.00 | 1 022.00 | | 13 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 1 022.00 | | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 400.00 | 28 906.00 | 117 075.00 | 205 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 444.00 | 165 346.00 | 167 098.00 | 332 444.00 |
VI Groupe et associés | 466 569.00 | 466 569.00 | | 466 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 463.00 | 137 969.00 | 29 493.00 | 167 463.00 |
VW T.V.A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 742.00 | 812 149.00 | 284 173.00 | 1 155 742.00 |