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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 1 715.00 | 1 152.00 | 2 868.00 |
AP Constructions | 50 155.00 | 10 119.00 | 40 036.00 | 50 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 392.00 | 36 373.00 | 1 018.00 | 37 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 868.00 | 48 383.00 | 7 485.00 | 55 868.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 232.00 | 96 591.00 | 50 641.00 | 147 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 348.00 | | 346 348.00 | 346 348.00 |
BZ Autres créances | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 370.00 | | 619 370.00 | 619 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 601.00 | 96 591.00 | 670 010.00 | 766 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 599.00 | 467 599.00 | | 467 599.00 |
DH Report à nouveau | -47 905.00 | -205 329.00 | | -47 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 968.00 | 157 423.00 | | -17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 409 976.00 | 427 944.00 | | 409 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 4 908.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 166 355.00 | | 137 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 886.00 | 166 671.00 | | 119 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 036.00 | 337 934.00 | | 260 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 010.00 | 765 878.00 | | 670 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 537.00 | | 1 886 537.00 | 1 886 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 537.00 | | 1 886 537.00 | 1 886 537.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 30 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 52.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -52.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 674.00 | 2 321 412.00 | | 1 927 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 642.00 | 2 163 988.00 | | 1 945 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 968.00 | 157 423.00 | | -17 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | 10 766.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 008.00 | 398 058.00 | 950.00 | 399 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |