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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 538.00 | 329.00 | 2 868.00 |
AP Constructions | 50 155.00 | 15 125.00 | 35 030.00 | 50 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 392.00 | 36 673.00 | 718.00 | 37 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 825.00 | 50 883.00 | 6 942.00 | 57 825.00 |
BF Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 861.00 | 105 220.00 | 44 642.00 | 149 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BN En cours de production de biens | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 682.00 | | 421 682.00 | 421 682.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 149.00 | | 535 149.00 | 535 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 010.00 | 105 220.00 | 579 790.00 | 685 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 599.00 | 467 599.00 | | 467 599.00 |
DH Report à nouveau | -65 873.00 | -47 905.00 | | -65 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 965.00 | -17 968.00 | | -98 965.00 |
DL TOTAL (I) | 311 010.00 | 409 976.00 | | 311 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 2 575.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 711.00 | 137 574.00 | | 171 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | 119 886.00 | | 93 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 780.00 | 260 036.00 | | 268 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 790.00 | 670 010.00 | | 579 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 216.00 | 570.00 | 2 028 786.00 | 2 028 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 216.00 | 570.00 | 2 028 786.00 | 2 028 216.00 |
FM Production stockée | | | 4 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 220.00 | 1 927 674.00 | | 2 056 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 185.00 | 1 945 642.00 | | 2 155 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 965.00 | -17 968.00 | | -98 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 976.00 | 10 118.00 | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 591.00 | 11 628.00 | 17 512.00 | 96 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 876.00 | 11 628.00 | 17 512.00 | 94 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 577.00 | 433 577.00 | | 433 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 199.00 | 433 577.00 | 1 622.00 | 435 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 780.00 | 268 780.00 | | 268 780.00 |