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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 50 155.00 | 30 144.00 | 20 011.00 | 50 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 082.00 | 38 228.00 | 853.00 | 39 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 462.00 | 58 492.00 | 14 970.00 | 73 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 065.00 | 129 731.00 | 36 334.00 | 166 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 130.00 | 6 686.00 | 500 444.00 | 507 130.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 435.00 | 6 686.00 | 764 749.00 | 771 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 500.00 | 136 417.00 | 801 083.00 | 937 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 599.00 | 467 599.00 | | 467 599.00 |
DH Report à nouveau | -179 242.00 | -196 614.00 | | -179 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 905.00 | 17 372.00 | | 131 905.00 |
DL TOTAL (I) | 428 513.00 | 296 607.00 | | 428 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 19 363.00 | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 336.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 436.00 | 138 008.00 | | 225 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 477.00 | 175 001.00 | | 127 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 571.00 | 336 707.00 | | 372 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 083.00 | 633 315.00 | | 801 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 301.00 | | 2 512 301.00 | 2 512 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 301.00 | | 2 512 301.00 | 2 512 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 15.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -15.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 737.00 | 2 329 157.00 | | 2 541 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 832.00 | 2 311 785.00 | | 2 409 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 905.00 | 17 372.00 | | 131 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | 7 667.00 | | 7 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 569.00 | 15 496.00 | | 153 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 166 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 162 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 351.00 | 15 346.00 | | 150 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 102.00 | 8 186.00 | 556.00 | 122 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 234.00 | 8 186.00 | 556.00 | 119 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 926.00 | 533 926.00 | | 533 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 426.00 | 533 926.00 | 500.00 | 534 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 571.00 | 372 571.00 | | 372 571.00 |