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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 50 155.00 | 25 138.00 | 25 017.00 | 50 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 082.00 | 37 772.00 | 1 310.00 | 39 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 56 325.00 | 4 790.00 | 61 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 569.00 | 122 102.00 | 31 467.00 | 153 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 078.00 | | 377 078.00 | 377 078.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 847.00 | | 601 847.00 | 601 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 416.00 | 122 102.00 | 633 315.00 | 755 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 599.00 | 467 599.00 | | 467 599.00 |
DH Report à nouveau | -196 614.00 | -164 838.00 | | -196 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | -31 775.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 296 607.00 | 279 235.00 | | 296 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 5 724.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 008.00 | 205 226.00 | | 138 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 001.00 | 214 547.00 | | 175 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 707.00 | 425 497.00 | | 336 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 315.00 | 704 732.00 | | 633 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 268.00 | | 2 319 268.00 | 2 319 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 268.00 | | 2 319 268.00 | 2 319 268.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -79.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 157.00 | 2 334 237.00 | | 2 329 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 785.00 | 2 366 013.00 | | 2 311 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 372.00 | -31 775.00 | | 17 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 667.00 | 14 528.00 | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 507.00 | 8 594.00 | | 113 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 640.00 | 8 594.00 | | 110 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 363.00 | 3 865.00 | 15 498.00 | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 337.00 | 405 337.00 | | 405 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 687.00 | 405 337.00 | 350.00 | 405 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 707.00 | 321 209.00 | 15 498.00 | 336 707.00 |