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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 50 155.00 | 20 131.00 | 30 023.00 | 50 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 082.00 | 37 134.00 | 1 948.00 | 39 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 53 375.00 | 4 564.00 | 57 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 892.00 | 113 507.00 | 37 385.00 | 150 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 329.00 | | 461 329.00 | 461 329.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 347.00 | | 667 347.00 | 667 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 239.00 | 113 507.00 | 704 732.00 | 818 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 599.00 | 467 599.00 | | 467 599.00 |
DH Report à nouveau | -164 838.00 | -65 873.00 | | -164 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 775.00 | -98 965.00 | | -31 775.00 |
DL TOTAL (I) | 279 235.00 | 311 010.00 | | 279 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 3 328.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 226.00 | 171 711.00 | | 205 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 547.00 | 93 742.00 | | 214 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 497.00 | 268 780.00 | | 425 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 732.00 | 579 790.00 | | 704 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 967.00 | | 2 291 967.00 | 2 291 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 967.00 | | 2 291 967.00 | 2 291 967.00 |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 237.00 | 2 056 220.00 | | 2 334 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 013.00 | 2 155 185.00 | | 2 366 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 775.00 | -98 965.00 | | -31 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 528.00 | 10 976.00 | | 14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 220.00 | 8 288.00 | | 105 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 329.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 681.00 | 7 958.00 | | 102 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 961.00 | 488 961.00 | | 488 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 811.00 | 488 961.00 | 850.00 | 489 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 497.00 | 425 497.00 | | 425 497.00 |