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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 145.00 | 91.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 3 240.00 | 928.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 365.00 | 3 385.00 | 600 980.00 | 604 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 1 425 310.00 | | 1 425 310.00 | 1 425 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 727.00 | | 1 499 727.00 | 1 499 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 092.00 | 3 385.00 | 2 100 707.00 | 2 104 092.00 |
CU Autres participations | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 822.00 | 1 010 822.00 | | 1 010 822.00 |
DH Report à nouveau | -15 705.00 | -152 691.00 | | -15 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 908.00 | 136 986.00 | | 956 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 525.00 | 1 057 617.00 | | 2 014 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | 39 452.00 | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 10 120.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 908.00 | 25 272.00 | | 49 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 182.00 | 74 851.00 | | 86 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 707.00 | 1 132 468.00 | | 2 100 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 182.00 | 74 851.00 | | 86 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 000.00 | 8 977.00 | | 940 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 000.00 | 8 977.00 | | 940 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | 990.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 990.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914 400.00 | 7 987.00 | | 914 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 945.00 | 8 983.00 | | 39 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 513.00 | 364 334.00 | | 1 237 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 604.00 | 227 347.00 | | 280 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 908.00 | 136 986.00 | | 956 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 1 449.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 370.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UX Autres créances clients | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |