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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 176.00 | 26 590.00 | 28 586.00 | 55 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 373.00 | 26 826.00 | 628 547.00 | 655 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 1 565 030.00 | | 1 565 030.00 | 1 565 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 080.00 | | 1 650 080.00 | 1 650 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 453.00 | 26 826.00 | 2 278 627.00 | 2 305 453.00 |
CU Autres participations | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 919 254.00 | 1 952 025.00 | | 1 919 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 354.00 | -32 771.00 | | -21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 400.00 | 1 981 754.00 | | 1 960 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 300.00 | 50 191.00 | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 650.00 | 17 971.00 | | 212 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 8 765.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 12 045.00 | | 44 548.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 227.00 | 88 971.00 | | 318 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 627.00 | 2 070 725.00 | | 2 278 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 974.00 | 53 695.00 | | 297 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 735.00 | 207 499.00 | | 203 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 089.00 | 240 271.00 | | 225 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 354.00 | -32 771.00 | | -21 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 373.00 | | | 655 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 961.00 | | | 599 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 933.00 | 12 893.00 | | 13 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 13.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 12 881.00 | | 13 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 300.00 | 15 046.00 | 20 254.00 | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 227.00 | 297 974.00 | 20 254.00 | 318 227.00 |