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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 371.00 | 76.00 | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 281.00 | 51 525.00 | 3 756.00 | 55 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 289.00 | 51 896.00 | 705 393.00 | 757 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 1 282 243.00 | | 1 282 243.00 | 1 282 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 485.00 | | 1 364 485.00 | 1 364 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 775.00 | 51 896.00 | 2 069 879.00 | 2 121 775.00 |
CU Autres participations | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 748 515.00 | 1 735 375.00 | | 1 748 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 13 141.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 289.00 | 1 808 540.00 | | 1 813 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 099.00 | 20 275.00 | | 5 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 834.00 | 205 385.00 | | 196 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 10 632.00 | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 471.00 | 67 024.00 | | 42 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 590.00 | 303 316.00 | | 256 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 879.00 | 2 111 856.00 | | 2 069 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 897.00 | 228 058.00 | | 242 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 149.00 | 214 918.00 | | 238 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | 13 141.00 | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 289.00 | | 1 000.00 | 756 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 562.00 | | 1 000.00 | 700 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 448.00 | 13 447.00 | | 38 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 70.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | 13 377.00 | | 38 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
UX Autres créances clients | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091.00 | 3.00 | 5 087.00 | 5 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 844.00 | 82 243.00 | 101 601.00 | 183 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 590.00 | 251 503.00 | 5 087.00 | 256 590.00 |