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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 301.00 | 146.00 | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 281.00 | 38 148.00 | 17 133.00 | 55 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 289.00 | 38 448.00 | 717 841.00 | 756 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 1 296 333.00 | | 1 296 333.00 | 1 296 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 015.00 | | 1 394 015.00 | 1 394 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 304.00 | 38 448.00 | 2 111 856.00 | 2 150 304.00 |
CU Autres participations | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 525.00 | 25 000.00 | | 22 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 735 375.00 | 1 919 254.00 | | 1 735 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | -21 354.00 | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 540.00 | 1 960 400.00 | | 1 808 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 275.00 | 35 300.00 | | 20 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 385.00 | 212 650.00 | | 205 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 4 785.00 | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 44 548.00 | | 67 024.00 |
EA Autres dettes | | 20 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 315.00 | 318 227.00 | | 303 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 856.00 | 2 278 627.00 | | 2 111 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 228.00 | 297 974.00 | | 298 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 058.00 | 203 735.00 | | 228 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 918.00 | 225 089.00 | | 214 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 141.00 | -21 354.00 | | 13 141.00 |