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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 223.00 | 13.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 176.00 | 13 709.00 | 41 467.00 | 55 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 373.00 | 13 933.00 | 641 440.00 | 655 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
BZ Autres créances | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 1 318 122.00 | | 1 318 122.00 | 1 318 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 285.00 | | 1 429 285.00 | 1 429 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 658.00 | 13 933.00 | 2 070 725.00 | 2 084 658.00 |
CU Autres participations | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 952 025.00 | 1 010 822.00 | | 1 952 025.00 |
DH Report à nouveau | | -15 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 771.00 | 956 908.00 | | -32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 754.00 | 2 014 525.00 | | 1 981 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | 28 508.00 | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 7 766.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | 49 908.00 | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 971.00 | 86 182.00 | | 88 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 725.00 | 2 100 707.00 | | 2 070 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 914 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 499.00 | 1 237 513.00 | | 207 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 271.00 | 280 604.00 | | 240 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 771.00 | 956 908.00 | | -32 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 365.00 | | 51 008.00 | 604 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | 51 008.00 | 4 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 961.00 | | | 599 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | 10 548.00 | | 3 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 10 469.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 191.00 | 14 914.00 | 35 277.00 | 50 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 971.00 | 53 695.00 | 35 277.00 | 88 971.00 |