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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 114.00 | 3 707.00 | 9 407.00 | 13 114.00 |
AH Fonds commercial | 687 158.00 | | 687 158.00 | 687 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 507.00 | 85 978.00 | 18 529.00 | 104 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 484.00 | 89 685.00 | 1 128 799.00 | 1 218 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CF Disponibilités | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 211.00 | 89 685.00 | 1 265 526.00 | 1 355 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 582 287.00 | 516 479.00 | | 582 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269.00 | 65 808.00 | | -5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 995 018.00 | 1 000 287.00 | | 995 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 916.00 | 97 865.00 | | 139 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 11 955.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 688.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | 84 647.00 | | 81 797.00 |
EA Autres dettes | 24 612.00 | 69 376.00 | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 508.00 | 286 531.00 | | 270 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 526.00 | 1 286 819.00 | | 1 265 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 646.00 | 241 478.00 | | 239 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 707.00 | | 21 798.00 | 1 198 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 1 218 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 104 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 548.00 | | 9 597.00 | 1 100 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 359.00 | | 12 169.00 | 94 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 32.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 350.00 | 4 545.00 | 1 209.00 | 86 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 190.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 833.00 | 4 355.00 | 1 209.00 | 82 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 486.00 | 52 623.00 | 30 862.00 | 83 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 508.00 | 239 646.00 | 30 862.00 | 270 508.00 |