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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 114.00 | 5 626.00 | 7 487.00 | 13 114.00 |
AH Fonds commercial | 687 158.00 | | 687 158.00 | 687 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
AN Terrains | | | 3.00 | |
AP Constructions | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 852.00 | 89 758.00 | 29 094.00 | 118 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 829.00 | 95 385.00 | 1 137 444.00 | 1 232 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 171.00 | 95 385.00 | 1 296 786.00 | 1 392 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 577 018.00 | 582 287.00 | | 577 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 253.00 | -5 269.00 | | 76 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 271.00 | 995 018.00 | | 1 071 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 837.00 | 139 916.00 | | 76 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 1 509.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 22 673.00 | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 533.00 | 81 797.00 | | 81 533.00 |
EA Autres dettes | 49 108.00 | 24 612.00 | | 49 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 514.00 | 270 508.00 | | 225 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 786.00 | 1 265 526.00 | | 1 296 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 578.00 | 239 645.00 | | 202 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 484.00 | | 16 428.00 | 1 218 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 232 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 118 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 145.00 | | | 1 110 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 507.00 | | 16 428.00 | 104 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 685.00 | 7 782.00 | 2 082.00 | 89 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 1 920.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 978.00 | 5 862.00 | 2 082.00 | 85 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 862.00 | 7 926.00 | 22 936.00 | 30 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 515.00 | 202 578.00 | 22 936.00 | 225 515.00 |