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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 9 008.00 | 3 648.00 | 12 657.00 |
AH Fonds commercial | 687 158.00 | | 687 158.00 | 687 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 523.00 | 93 000.00 | 23 523.00 | 116 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 044.00 | 102 009.00 | 1 128 034.00 | 1 230 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 404.00 | 102 009.00 | 1 329 395.00 | 1 431 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 677 713.00 | 653 271.00 | | 677 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281.00 | 62 441.00 | | 29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 994.00 | 1 133 713.00 | | 1 124 994.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 137.00 | 123 055.00 | | 73 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 3 864.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 13 590.00 | | 16 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | 129 768.00 | | 90 181.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | 39 682.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 400.00 | 309 962.00 | | 204 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 395.00 | 1 443 675.00 | | 1 329 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 580.00 | 295 040.00 | | 197 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 671.00 | | 6 084.00 | 1 236 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 711.00 | 1 230 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 711.00 | 116 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 689.00 | | | 1 109 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | | 6 084.00 | 123 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 330.00 | 10 391.00 | 12 711.00 | 104 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 1 919.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 240.00 | 8 471.00 | 12 711.00 | 97 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 137.00 | 66 317.00 | 6 820.00 | 73 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 861.00 | 81 029.00 | 3 832.00 | 84 861.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 400.00 | 197 580.00 | 6 820.00 | 204 400.00 |