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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 7 089.00 | 5 567.00 | 12 657.00 |
AH Fonds commercial | 687 158.00 | | 687 158.00 | 687 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 150.00 | 97 240.00 | 25 910.00 | 123 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 670.00 | 104 329.00 | 1 132 341.00 | 1 236 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 232 464.00 | | 232 464.00 | 232 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 334.00 | | 311 334.00 | 311 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 005.00 | 104 329.00 | 1 443 675.00 | 1 548 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 653 271.00 | 577 018.00 | | 653 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 441.00 | 76 253.00 | | 62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 713.00 | 1 071 271.00 | | 1 133 713.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 055.00 | 76 837.00 | | 123 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 5 727.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 12 309.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | 81 533.00 | | 129 768.00 |
EA Autres dettes | 39 682.00 | 49 108.00 | | 39 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 962.00 | 225 514.00 | | 309 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 675.00 | 1 296 786.00 | | 1 443 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 830.00 | | 4 298.00 | 1 232 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 236 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 1 109 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 145.00 | | | 1 110 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 853.00 | | 4 298.00 | 118 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 385.00 | 9 402.00 | 457.00 | 95 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 1 919.00 | 457.00 | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 758.00 | 7 482.00 | | 89 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 056.00 | 108 133.00 | 14 923.00 | 123 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 703.00 | 78 871.00 | 3 832.00 | 82 703.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 963.00 | 295 040.00 | 14 923.00 | 309 963.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |