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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 154.00 | 272 697.00 | 44 457.00 | 317 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 684.00 | 908 995.00 | 33 689.00 | 942 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 719.00 | 1 187 842.00 | 270 877.00 | 1 458 719.00 |
BT Marchandises | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 782.00 | | 206 782.00 | 206 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CF Disponibilités | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 382.00 | | 868 382.00 | 868 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 101.00 | 1 187 842.00 | 1 139 259.00 | 2 327 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 234.00 | 301 647.00 | | 224 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 317.00 | -77 413.00 | | -60 317.00 |
DL TOTAL (I) | 218 916.00 | 279 234.00 | | 218 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 49 153.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 253.00 | 52 807.00 | | 52 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 351.00 | 533 062.00 | | 353 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 250.00 | 194 399.00 | | 169 250.00 |
EA Autres dettes | 344 941.00 | 269 676.00 | | 344 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 342.00 | 1 099 097.00 | | 920 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 259.00 | 1 378 331.00 | | 1 139 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 849.00 | |
GE Autres charges | | | 116 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 121.00 | 179.00 | | 12 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 121.00 | -179.00 | | -12 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 396.00 | 2 002 953.00 | | 2 065 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 713.00 | 2 080 366.00 | | 2 125 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 317.00 | -77 413.00 | | -60 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 095.00 | | 69 823.00 | 1 391 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 1 458 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 1 259 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 876.00 | | 66 162.00 | 1 195 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 069.00 | | 3 662.00 | 89 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 994.00 | 41 849.00 | | 1 145 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 153.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 997.00 | 41 695.00 | | 1 139 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 351.00 | 353 351.00 | | 353 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 193.00 | 397 193.00 | | 397 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
VP Divers | 206 781.00 | 206 781.00 | | 206 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 905.00 | 219 674.00 | 92 231.00 | 311 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 342.00 | 920 342.00 | | 920 342.00 |