| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 6 966.00 | 4 570.00 | 11 536.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 049.00 | 368 913.00 | 37 136.00 | 406 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 261.00 | 990 926.00 | 147 334.00 | 1 138 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 564.00 | 1 366 805.00 | 339 759.00 | 1 706 564.00 |
BT Marchandises | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
BZ Autres créances | 430 346.00 | | 430 346.00 | 430 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CF Disponibilités | 609 506.00 | | 609 506.00 | 609 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 420.00 | | 1 326 420.00 | 1 326 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 984.00 | 1 366 805.00 | 1 666 179.00 | 3 032 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 482.00 | 84 378.00 | | -24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 945.00 | -108 860.00 | | 138 945.00 |
DL TOTAL (I) | 169 464.00 | 30 518.00 | | 169 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 358.00 | 635 135.00 | | 609 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 638.00 | 126 478.00 | | 125 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 608.00 | 392 479.00 | | 497 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 407.00 | 165 794.00 | | 128 407.00 |
EA Autres dettes | 135 705.00 | 149 517.00 | | 135 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 715.00 | 1 469 404.00 | | 1 496 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 179.00 | 1 513 822.00 | | 1 666 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 939.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | -939.00 | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 932.00 | 1 387 259.00 | | 1 619 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 986.00 | 1 496 119.00 | | 1 480 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 945.00 | -108 860.00 | | 138 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 724.00 | | 102 339.00 | 1 639 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 50 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 499.00 | 1 706 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 529.00 | 1 544 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | 5 386.00 | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 926.00 | | 96 912.00 | 1 480 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 649.00 | | 41.00 | 52 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 366.00 | 65 439.00 | | 1 301 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 816.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 216.00 | 64 623.00 | | 1 295 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 608.00 | 497 608.00 | | 497 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
UX Autres créances clients | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 608.00 | 31 081.00 | 577 527.00 | 608 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 327.00 | 411 327.00 | | 411 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 843.00 | 433 124.00 | 50 719.00 | 483 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 715.00 | 919 189.00 | 577 527.00 | 1 496 715.00 |