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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 979.00 | 310 304.00 | 40 675.00 | 350 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 883.00 | 931 383.00 | 26 500.00 | 957 883.00 |
AX Avances et acomptes | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 853.00 | 1 247 837.00 | 260 016.00 | 1 507 853.00 |
BT Marchandises | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BZ Autres créances | 314 824.00 | | 314 824.00 | 314 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CF Disponibilités | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 808.00 | | 814 808.00 | 814 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 662.00 | 1 247 837.00 | 1 074 824.00 | 2 322 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 505.00 | 163 916.00 | | 106 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 127.00 | -57 411.00 | | -22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 139 378.00 | 161 505.00 | | 139 378.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 826.00 | 156 208.00 | | 125 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 840.00 | 362 697.00 | | 358 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 346.00 | 189 270.00 | | 170 346.00 |
EA Autres dettes | 265 909.00 | 297 359.00 | | 265 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 546.00 | 1 006 034.00 | | 921 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 824.00 | 1 181 439.00 | | 1 074 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 043 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 14 315.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -14 315.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 810.00 | 2 113 642.00 | | 2 070 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 937.00 | 2 171 053.00 | | 2 092 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 127.00 | -57 411.00 | | -22 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 826.00 | | 78 028.00 | 1 429 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 981.00 | | 76 945.00 | 1 272 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 695.00 | | 1 082.00 | 50 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 918.00 | 30 919.00 | | 1 216 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 768.00 | 30 919.00 | | 1 210 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 840.00 | 358 840.00 | | 358 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 346.00 | 170 346.00 | | 170 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 735.00 | 391 735.00 | | 391 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VC Groupe et associés | 314 825.00 | 314 825.00 | | 314 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 897.00 | 386 120.00 | 51 777.00 | 437 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 546.00 | 921 546.00 | | 921 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |