| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 088.00 | 290 043.00 | 39 045.00 | 329 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 893.00 | 920 725.00 | 23 167.00 | 943 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 826.00 | 1 216 918.00 | 212 907.00 | 1 429 826.00 |
BT Marchandises | 236 789.00 | | 236 789.00 | 236 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BZ Autres créances | 322 763.00 | | 322 763.00 | 322 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CF Disponibilités | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 532.00 | | 968 532.00 | 968 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 358.00 | 1 216 918.00 | 1 181 439.00 | 2 398 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 916.00 | 224 234.00 | | 163 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 411.00 | -60 317.00 | | -57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 161 505.00 | 218 916.00 | | 161 505.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 547.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 208.00 | 52 253.00 | | 156 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 697.00 | 353 351.00 | | 362 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 270.00 | 169 250.00 | | 189 270.00 |
EA Autres dettes | 297 359.00 | 344 941.00 | | 297 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 034.00 | 920 342.00 | | 1 006 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 439.00 | 1 139 259.00 | | 1 181 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 046 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 080 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 906.00 | |
GE Autres charges | | | 34 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 315.00 | 12 121.00 | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 315.00 | -12 121.00 | | -14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 642.00 | 2 065 396.00 | | 2 113 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 053.00 | 2 125 713.00 | | 2 171 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 411.00 | -60 317.00 | | -57 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 719.00 | | 19 973.00 | 1 458 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 036.00 | 50 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 866.00 | 1 429 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 1 272 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 838.00 | | 19 973.00 | 1 259 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 842.00 | 35 906.00 | 6 830.00 | 1 187 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 692.00 | 35 906.00 | 6 830.00 | 1 181 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 567.00 | 453 567.00 | | 453 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
UX Autres créances clients | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 322 763.00 | 322 763.00 | | 322 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 270.00 | 189 270.00 | | 189 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 037.00 | 420 342.00 | 50 695.00 | 471 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 034.00 | 1 006 034.00 | | 1 006 034.00 |