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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 843.00 | 339 338.00 | 50 505.00 | 389 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 554.00 | 955 878.00 | 101 676.00 | 1 057 554.00 |
AX Avances et acomptes | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 724.00 | 1 301 366.00 | 338 358.00 | 1 639 724.00 |
BT Marchandises | 210 250.00 | | 210 250.00 | 210 250.00 |
BZ Autres créances | 457 885.00 | | 457 885.00 | 457 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CF Disponibilités | 383 879.00 | | 383 879.00 | 383 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 464.00 | | 1 175 464.00 | 1 175 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 189.00 | 1 301 366.00 | 1 513 822.00 | 2 815 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 378.00 | 106 505.00 | | 84 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 860.00 | -22 127.00 | | -108 860.00 |
DL TOTAL (I) | 30 518.00 | 139 378.00 | | 30 518.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 135.00 | 625.00 | | 635 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 478.00 | 125 826.00 | | 126 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 479.00 | 358 840.00 | | 392 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 794.00 | 170 346.00 | | 165 794.00 |
EA Autres dettes | 149 517.00 | 265 909.00 | | 149 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 404.00 | 921 546.00 | | 1 469 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 822.00 | 1 074 824.00 | | 1 513 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 713.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 713.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -713.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 259.00 | 2 070 810.00 | | 1 387 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 119.00 | 2 092 937.00 | | 1 496 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 860.00 | -22 127.00 | | -108 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 853.00 | | 157 183.00 | 1 507 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 311.00 | 1 639 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 311.00 | 1 480 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 926.00 | | 156 311.00 | 1 349 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 777.00 | | 871.00 | 51 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 837.00 | 53 529.00 | | 1 247 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 687.00 | 53 529.00 | | 1 241 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 479.00 | 392 479.00 | | 392 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 995.00 | 275 995.00 | | 275 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 135.00 | 540 413.00 | 94 722.00 | 635 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VP Divers | 443 510.00 | 443 510.00 | | 443 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 601.00 | 519 952.00 | 52 649.00 | 572 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 404.00 | 1 374 682.00 | 94 722.00 | 1 469 404.00 |