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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 611.00 | 41 189.00 | 15 422.00 | 56 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 339.00 | 81 622.00 | 79 716.00 | 161 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 551.00 | 122 811.00 | 158 739.00 | 281 551.00 |
BT Marchandises | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CF Disponibilités | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 920.00 | 122 812.00 | 333 108.00 | 455 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 148 607.00 | | | 148 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 468.00 | | 761 468.00 | 761 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 468.00 | | 761 468.00 | 761 468.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -512.00 | | | -512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 504.00 | | | -12 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 509.00 | | | -12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 596.00 | | | 761 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 477.00 | | | 755 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 166.00 | | 2 385.00 | 279 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 593.00 | | 2 357.00 | 215 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | 27.00 | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 843.00 | 31 968.00 | | 90 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 843.00 | 31 968.00 | | 90 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 386.00 | 89 273.00 | 12 113.00 | 101 386.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
ST Autres comptes | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 509.00 | | | 150 509.00 |