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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 706.00 | 58 195.00 | 3 511.00 | 61 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 974.00 | 148 402.00 | 40 572.00 | 188 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 057.00 | 206 597.00 | 109 460.00 | 316 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
CF Disponibilités | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 649.00 | | 536 649.00 | 536 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 706.00 | 206 597.00 | 646 109.00 | 852 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
DL TOTAL (I) | 342 734.00 | | | 342 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 375.00 | | | 303 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 109.00 | | | 646 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 375.00 | | | 303 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 857.00 | | 1 142 857.00 | 1 142 857.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 039.00 | | 1 143 039.00 | 1 143 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 621.00 | | | 1 225 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 702.00 | | | 1 112 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 163.00 | | 14 033.00 | 302 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 316 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 658.00 | | 14 022.00 | 236 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 018.00 | | 11.00 | 14 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 179.00 | 23 418.00 | | 183 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 179.00 | 23 418.00 | | 183 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VC Groupe et associés | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 126.00 | 198 235.00 | 13 891.00 | 212 126.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
ST Autres comptes | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
YT Sous‐traitance | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 171.00 | | | 380 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |