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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 461.00 | 44 135.00 | 16 325.00 | 60 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 116.00 | 101 529.00 | 62 586.00 | 164 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 799.00 | 145 664.00 | 144 134.00 | 289 799.00 |
BT Marchandises | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -23 702.00 | | -23 702.00 | -23 702.00 |
BZ Autres créances | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CF Disponibilités | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 471.00 | | 250 471.00 | 250 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 270.00 | 145 664.00 | 394 605.00 | 540 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 605.00 | | | 394 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 589.00 | | 994 589.00 | 994 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 589.00 | | 994 589.00 | 994 589.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 243.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 901.00 | | | 994 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 013.00 | | | 976 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 501.00 | | 6 297.00 | 283 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 901.00 | | 4 676.00 | 219 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | 1 621.00 | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 812.00 | 22 852.00 | | 122 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 22 852.00 | | 122 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | -23 702.00 | -23 702.00 | | -23 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 727.00 | 83 993.00 | 13 734.00 | 97 727.00 |
VW T.V.A. | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 270.00 | 217 270.00 | | 217 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |